Герб Байконура

Управление финансов

админиcтрации города Байконур  


Версия для печати

Операционный отдел

Начальник отдела

Чичилева Ирина Львовна

Чичилева Ирина Львовна

Основные задачи Операционного отдела

Основными задачами Отдела являются:

  • Организация кассового обслуживания исполнения бюджета города Байконур.
  • Осуществление открытия (закрытия) лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета города Байконур, лицевых счетов для учета операций со средствами организаций – неучастников бюджетного процесса, находящихся в ведении администрации города Байконур.
  • Организация учета и проведение кассовых операций на лицевых счетах, открытых в Управлении финансов администрации города Байконур.
  • Санкционирование оплаты денежных обязательств распорядителей и получателей средств бюджета города Байконур и бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.
  • Обеспечение учета поступления доходов от иной приносящей доход деятельности на лицевых счетах бюджетных учреждений.
  • Осуществление финансового контроля в пределах своей компетенции.

Основные функции Операционного отдела

В целях выполнения возложенных задач, Отдел выполняет следующие функции:

  • Оформляет юридические дела распорядителей и получателей средств бюджета города Байконур, организаций - неучастников бюджетного процесса.
  • Осуществляет открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета города Байконур, лицевых счетов для учета операций со средствами организаций – неучастников бюджетного процесса, находящихся в ведении администрации города Байконур.
  • Принимает от клиентов заявки на кассовый расход, заявки на получение наличных денег, обеспечивает качество и своевременность совершения кассовых операций, составляет реестр поступивших заявок.
  • Обеспечивает учет и проведение кассовых выплат от имени и по поручению клиентов, лицевые счета которых открыты в Управлении финансов администрации города Байконур.
  • Осуществляет процедуру санкционирования оплаты денежных обязательств распорядителей и получателей средств бюджета города Байконур и бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.
  • Формирует платежные поручения на перечисление средств с лицевых счетов и направляет протокол контроля клиентам.
  • Обеспечивает своевременность отражения на лицевых счетах клиентов операций по списанию кассовых расходов.
  • Осуществляет операции по списанию кассовых расходов, поступлению средств, полученных бюджетными учреждениями от иной приносящей доход деятельности, и другие финансовые операции на лицевых счетах клиентов.
  • Обрабатывает выписку банка, составляет оборотно-сальдовую ведомость, формирует и представляет клиентам выписки по лицевому счету с приложением установленных документов.
  • Формирует и осуществляет с клиентами сверку операций по движению средств на лицевом счете.
  • Участвует в разработке нормативных правовых документов по ведению лицевых счетов и проведению кассовых операций получателей средств бюджета города Байконур и организаций - неучастников бюджетного процесса, находящихся в ведении администрации города Байконур, дает устные и письменные разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
  • Готовит оперативные сведения по кассовому исполнению бюджета города Байконур.
  • Взаимодействует с другими отделами Управления финансов по вопросам исполнения бюджета города Байконур.
  • Осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.